財務總監工作述職報告

時間：2022-10-25 15:00:14 述職報告范文

財務總監工作述職報告

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財務總監工作述職報告

財務總監工作述職報告1

　　20xx年，在股東和董事會的正確決策部署下，在經營班子緊密協作下，緊緊圍繞年度主要經營目標，我帶領財務部全體人員認真領會集團公司及公司工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃20xx年的財務工作任務，加強學習，規范管理，做好各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務。在過去的一年里，全體財務和動遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協力，較好地完成了各項工作任務。下面就本人履行工作職責情況向各位領導及與會全體員工作一簡要匯報。履行職責基本情況如下：

　　由于國家宏觀調控和集中打壓房地產的政策影響，今年公司開發和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務稽查力度加大，資金極度緊張。按照集團領導的統一安排和部署，在各方面的積極支持和配合下，我在公司內控制度建設、會計信息的真實性、公司經營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作，主要工作如下：

　　（一）安排部署年度財務和動遷工作要點

　　財務工作，根據集團公司關于全年工作的總體要求，結合財務部門的工作現狀，在總結上年財務管理工作經驗的基礎上，確定了以“強化內部控制，規范程序管理，狠抓制度落實，注重工作實效”作為今年財務部的工作主題，從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設、加強內審監督等6個方面對公司全年的財務工作進行了重點部署。

　　動遷工作，主要是配合xx動遷公司xx項目和xx地塊的拆遷工作，并以xx項目的xx公建、xx住宅樓的周邊住戶為重點全面展開。

　　（二）建立和完善規章制度，進一步加強內控機制建設

　　根據財政部重新修訂的《企業財務通則》，原有的企業財務制度體系將逐步被更新，要構建資本權屬清晰、財務關系明確、符合企業法人治理結構要求的企業財務管理體制。據此我們制定了《主管財務副總（財務總監）職責》、《財務會計部職責》、《財務會計部人員崗位職責》、《財務報銷制度及報銷流程》、《內部財務稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產和低值易耗品管理制度》等7項規章制度，明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務監督、會計核算等財務管理要素，并結合不同的財務管理要素，對財務管理方法和政策要求做出了規范。明年在適當的時候，還要出臺《公司財務預算管理實施辦法》，以財務預算為切入點推進公司實現全面預算管理。

　　（三）積極籌措資金，加強資金調度和管理

　　國家對房地產行業實行宏觀調控，抑制房價過快增長；銷售形勢不好，資金回籠困難；銀行壓縮信貸規模，減少貸款投放，資金嚴重短缺——這就是我們公司現在面臨的現實情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領導積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協調，擴大融資渠道等手段，經過多方努力，全年共融通資金xx億元，歸還銀行貸款和借款近xx億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個項目的開發建設提供了強有力的資金支持。

　　（四）認真做好帳戶管理和財務、會計核算工作

　　1、認真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶xx個，其中今年新開立帳戶xx個；撤銷帳戶x個。全年累計取現金xx次，金額xxxx萬元；轉賬匯款xxx筆，金額xxxxx萬元，網銀轉賬xxx筆，金額xxxxx萬元。現金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結，調度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。

　　2、規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證xxxx張，裝訂憑證xx本。

　　3、建立健全了固定資產臺賬，完善了固定資產管理。共登記固定資產臺賬xx筆，固定資產原值xxx萬元；計提折舊xx萬元。

　　4、制定了財務日常報銷流程，加強了報銷程序和制度執行的管理。全年報銷業務xxxx余筆，報銷金額xxxx多萬元。

　　（五）認真審查各類合同付款，加強和完善了合同管理

　　公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計xxx份，合同金額xxxxx萬元。累計付款金額xxxxx萬元。在合同付款的過程中，我們認真把關，從合同內容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了認真審查，嚴格把關。共審查出x筆多付的工程款xx萬元。對工程發票的來源進行認真的審核甄別，施工發票未按規定辦理，我們在預先付款的同時，幫助他們聯系稅務機關，就如何開具工程發票的事宜進行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。

　　（六）認真做好銷售收款工作

　　截止到12月31日，xx項目銷售xxx套，銷售額xxxxx萬元；xx項目收取意向金和定金xxx戶，金額xxx萬元；簽約xx戶，金額xxxx萬元。在銷售收款工作中，我們嚴格按照收款程序辦事，收到現金及時存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，及時與銷售部進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款等原因進行分析，提出了解決問題的意見和建議。

　　（七）加強和規范了銷售不動產發票的管理，適時開具預收購房款發票

　　全年開具預收購房款正常發票xxxx份，作廢xx份，沖正xx份。由于稅務機關的原因，造成了購房款發票xxx份需要收回重開。現已收回、作廢、沖正xxx份，仍有xx戶未重新開具。另一個原因是公司銷售部的銷售合同數據與明源數據不一致，導致重新開票xx戶。此外還有退房x戶，發票增加權益人x戶。由于上述原因，給我們帶來了很大的麻煩，開發票數是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿意。

　　（八）積極穩妥地做好并賬工作

　　根據公司業務發展的需要，經集團公司領導研究決定，注銷xx公司，其全部債權、債務由xx公司承擔。7月26日和9月14日，我們分別向xx國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在xxxx會計師事務所的指導下，已經順利地完成了并賬工作。

　　（九）認真開展內部審計，切實維護公司經濟秩序

　　為了維護公司正常的經濟秩序，改進和加強內部管理，提高會計基礎工作規范化水平，集團公司于今年5月份聘請了xxxx會計師事務所，對集團所屬子公司上年度財務收支、經營狀況進行了全面審計，下發了審計意見書。事務所先后x次來金州，指導我公司財會人員進行處理賬務。在審計的過程中，我們通過參與審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務，而且提高了財會人員的業務素質。

財務總監工作述職報告2

　　我叫，今年月被調任為公司財務總監一職。在我擔任財務總監這三個月以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發努力，作風上務實創新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領導交給我的各項工作任務。

　　一、20xx年工作回顧

　　（一）加強學習，提高素質

　　自擔任財務總監以來，我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就不能創先爭優。因此，我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規定，會計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規章制度，熟練掌握會計核算的各個環節，認真學習新企業會計制度，研討新問題，努力提高自身獨立解決各種問題的能力。

　　（二）履行職責，強化服務

　　工作中，作為財務總監，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。

　　一是加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　根據我公司原制定的各類財務管理內控制度的實際執行情況，為進一步規范財務工作、提高會計信息的質量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內部控制制度、發票管理制度、欠費管理制度。通過對財務人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　二是加強預算核算管理，提高財務工作執行力

　　20xx年，在上級主管部門的大力指導下，采取四項措施，強化財務預算支出管理，提高了財務工作的執行力。一是一是加強預算執行工作的組織領導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務；二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎上，按時完成了20xx年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了20xx年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出；三是完善預算執行動態監控機制。將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監控、提醒。定期開展預算執行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執行進度的潛在問題有預見性和應對措施；四是加強財務支出管理。嚴格履行財務支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續，且支出票據統一要有經手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項，按月或按季結算各項支出，當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。

　　三是運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作

　　扎實做好網絡版財務管理軟件會計輔助核算業務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業務操作流程，熟練業務操作方法；結合實際擬定我公司會計輔助核算業務項目，充分利用計算機資源和網絡版財務管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作，認真地進行季度預算執行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提高預算管理水平，優化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優先保證”原則，優先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提高資金使用效益，達到了科學管理，提高效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

　　四是加強日常的財務管理，嚴格控制成本費用

　　根據公司年初下達的經濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業務的不斷推陳出新，業務規模不斷擴大，無形中增加了財務的工作量，應收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務工作提出了更高的要求。

　　我部門加強了日常管理，主要措施有：

　　1、嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督。加強了日常公用經費管理，壓縮三項經費，落實減排節能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金。

　　2、各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合。倡導大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。

　　3、嚴格執行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。

　　五是加強經濟責任審計工作，實現“陽光”財務建設

　　積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務審計自查任務，及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析，找出存在問題原因，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領導小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據公司年初制定的政務公開實施方案，實現“陽光”財務建設，對財務管理的重大問題和干部關心的重要事項按照省公司財務公開辦法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達、公司內網站發布等多種形式適時進行公開，提高財務工作的透明度和辦事效益，實現財務管理和民主決策、民主管理、民主監督相結合，切實加強對財務項工作的督促和指導。

　　六是加強固定資產管理，認真做好固定資產清理工作

　　加強日常管理是做好固定資產管理工作的基礎。健全了固定資產管理帳簿、憑證、報表，認真執行固定資產購進、出售、調入、調出、報廢、等手續，切實加強固定資產日常管理。對公司符合條件的財產均納入固定資產進行管理，正確運用網絡版財務管理軟件中的固定資產管理系統進行業務核算，定期報送固定資產報表。優化公司資產配置，提高國有資產使用效益。年度內凡是符合固定資產管理范圍的新增資產，當月一律按其購置發票或資產調撥單登記固定資產賬簿進行管理使用。

　　二、工作中存在的不足

　　回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學習上還不夠，業務上缺少創新。財政部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質有待提高。四是外部銀行、稅務關系有待進一步改善。

　　三、20xx年工作計劃

　　（一）個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的學習，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，提高工作業績，總結經驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。

　　（二）財務部門工作方面：一是當好領導的參謀，確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。二是開展會計從業人員的培訓活動，提高公司會計從業人員的業務水平。三是做好風險防范管理，在確保安全前提下，實現公司利益最大化。四是加強與銀行、稅務機關的溝通，建立良好的銀企、稅企關系，最大限度地爭取銀行及稅務支持。

　　總之，在這三個月以來。我和財務部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進，更加嚴格要求，嚴肅紀律，同時，也懇請各位領導和職工多提出批評意見。今后我將繼續努力與公司職工一道，創造更優異的成績。

財務總監工作述職報告3

　　作為一名財務主管，一年多來在公司領導和各部門的.支持下，經過財務全體成員的共同努力，我們全體財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參與經營決策，發揮支撐服務，加強財務檢查及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。

　　履行職務情況：作為財務部總監的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執行國家財經法規、政策，組織做好日常財務核算、財務監督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。

　　我的工作職責是：

　　1、貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。

　　2、組織做好會計核算和監督，建立健全收入稽核制度。

　　3、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全，負責稅務檢查、各種審計協調工作。

　　4、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監我是這樣開展工作的：元月份，正值財務決算期間，我認真總結去年的財務工作，并為20xx年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了20xx年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。

　　5、經營活動方面產生的業務招待等相關費用，進行了嚴格把關。

　　下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下：

　　1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。

　　2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報。

　　3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

　　4、協調工作情況方面，我認為基本做到了這點：

　　①、我認真遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。

　　②、認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。

　　③、在平時工作中，主動與單位相關部門協調工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

　　以上就是本人一年多來所獲得的一點成績和經驗，是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合的結果，我對多年來一直重用和支持我工作的公司領導和職工表示衷心的感謝，感謝公司領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發展和繁榮做出一點貢獻。

財務總監工作述職報告4

　　本人自20xx年x月參加工作以來，歷任xxx單位財務會計，xx單位主辦會計、xx單位財務科科長，自20xx年以來被聘為xx公司財務總監。回顧十多年來的工作，我覺得自己出色完成了崗位工作任務，取得了一定的成績，也獲得了不少榮譽。現總結如下：

　　第一部分主要工作成績

　　1、財務管理是企業管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作，關系到企業的生存和發展。xx年擔任xx單位財務科科長一職，上任伊始，我就抓緊學習財務知識，尋找內部控制的薄弱環節，堵絕各種漏洞。制訂了《xx市xx服裝服飾有限公司企業管理制度》、《xx市xx服裝服飾有限公司財務管理制度》（附復印件），并先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查，摸清家底，進行目標成本管理。xx年比x月，組織人員深人實際，收集資料，歷經一月，編制了加工車間主要產品的目標成本，以此，對生產成本進行控制。xx年比XX月份，被聘為XX公司財務總監后，更加體會到肩上的擔子，于年x月和x年x月，兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查，對存在的問題進行糾正，年初親自起草制定了《xxxxx關于現金管理的辦法》（樣板書第11頁改一下復印），堵決了小金庫的存在。嚴格執行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。x年x月份，安排xxx重新對全廠的固定資產進行了認真核查，規范了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內部控制工作更加有效，財務核算工作更加合理、真實、可靠。

　　2、受公司委托，從X年X月開始，對企業管理進行調研，先后帶隊考察了公司內外改革、改制多家單位，組織人員起草了《管理整合項目方案書》。按照公司管理整合項目方案要求，X月份與公司相關處室共同協商，完善了該方案，并獲得批準運行。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結果。

　　3、x年x月份，主持制定了《x公司材料管理手冊》，進一步完善了以經營責任制為中心，責、權、利相結合，按勞分配，績效優先，兼顧公平的經營材料進銷體系，有效發揮了經營責任制的杠桿作用。

　　4、重視職工技能培訓，從20xx年x月到今年x月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班，培訓人員xxxx人，獎勵xxx人，降崗××人，促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了xxxx職工培訓先進單位稱號。

　　5、x年x月份，按公司要求，及時組織抽調人員，設立環保檢查小組、并經常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務。

　　6、協助xxx開展xxx戶搬遷和周轉房、騰空房處置等工作，并負主要責任。此項工作時間長，任務重，焦點多，矛盾大。為了搞好這項工作，近一年來，多次召開專題會議進行研究部署，經常深入車間、單身樓、家屬區了解情況，解決問題，平息矛盾，克服了諸多困難，使我廠此項工作開展的比較順利。

　　7、加強勞動紀律管理，從20xx年x月份開始，全廠干部、職工實行掛牌上崗，并制定了《考勤管理規定》（在企業管理制度大全內找），并不定期對各單位進行檢查，極大地改變了干部、職工的工作作風。

　　第二部分工作剖析和自身剖析

　　工作剖析

　　在多年的任職經歷中，雖說盡心盡力，但也有許多不盡人意的地方值的我去反思，去不斷地改進。

　　1、xxxx虧損xxxx，雖說是由原材料質量問題引起，但我在查庫工作中沒有及時發現，特別是劫去年的潛虧轉移到今年，給今年的經營工作帶來了很大的負面影響。我應負很大責任。

　　2、職工培訓投入大，效果不很明顯，投人與結果不對等。雖說與大環境有關系，但主要與培訓缺乏創新，方法單一有關，需要下大力氣進行改進。

　　自身剖析

　　我分管經營工作，管錢、管人、管事。可以說利在手中，但我深知“貪欲一開始，就意味著要在牢獄中去終”。所以，我時刻嚴格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉潔自律，秉公辦事。自身不斷加強學習，以提高管理能力，業務水平，能緊密聯系群眾。深入實際，大膽工作。但“金無赤金，人無完人”，我自身還有許多缺點，需要在以后的工作加以克服，不斷提高自己的素質和能力，更加自如地干好本職工作，使xxxxx的經營工作上臺階。

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