公司費用管理制度推薦
現(xiàn)如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的公司費用管理制度推薦，歡迎大家分享。
1、目的
為了加強公司財務(wù)管理，強化費用控制。
2、適用范圍
公司員工費用報銷管理。
3、職責(zé)
客服部負責(zé)制度的制定;
各部門負責(zé)按照制度執(zhí)行。
4、內(nèi)容
費用報銷審批權(quán)限：
公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負責(zé)審核，財務(wù)核實，但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。
如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：
費用在300元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財務(wù)可予以先行報銷;
費用在300元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。
具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責(zé)簽批。
所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。
費用報銷流程：
當(dāng)費用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務(wù)審核，超出三天的費用不予報銷，責(zé)任自負。
財務(wù)部必須認真、負責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
由部門經(jīng)理審批無誤后，經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù)，應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時，應(yīng)在一天內(nèi)，足額地支付有關(guān)款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。
受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項，在收款時，應(yīng)當(dāng)面點清款項。
借款：
當(dāng)事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。
借款時寫清借款的理由或用途，當(dāng)日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。
借款人在辦妥相應(yīng)的事項后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。
、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時，財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。
當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時，財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。
重點費用有關(guān)規(guī)定：
工資：
每月15日為職員薪資發(fā)放日。
薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內(nèi)。
客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
財務(wù)在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。
交際應(yīng)酬費：
一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
一次發(fā)生的交際費，必須如實填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。
市內(nèi)交通費：
(1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。
(2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;
出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。
費用報銷的有關(guān)規(guī)定：
每次報銷費用，必須在事項結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務(wù)可不予報銷。
有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫，具體要求如下：
報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：
受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：
附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：
大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;
凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;
如填報未符合上述要求，財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。
所有費用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
所有票據(jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
關(guān)于辦公用品的采購及維修：
各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。
客服部根據(jù)審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務(wù)借備用金采購。
所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。
辦公設(shè)備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責(zé)，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權(quán)自行處理。
5、其它
本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;
本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂;
本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
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