庫房管理制度（精選）
在社會發展不斷提速的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家整理的庫房管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
為加強對采購工作的管理，監督物料采購過程，完善存貨管理，降低采購成本，優化營運資本組合，確保公司物資采購品種對路，量足質化，庫存合理，開支適當，保證各項經營業務工作的正常進行，特制定本制度。
1、適應范圍：公司所有外購物料的申請、采購、入庫、報帳等業務行為。（辦公用品的采購適應二“辦公費管理制度”，固定資產的購制適應于“固定資產管理制度”）。
2、物料采購
2.1 物料需求部門根據生產經營需要,向采購部提出采購需求,采購部根據需求和庫存結存情況,報送物料需求計劃,由分管經理和總經一批準后,送達采購部、財務等相關部門。物料需求計劃應詳細列明料號、名稱、規格型號、單位、數量、要求到貨時間、生產批號、參考價格、稅率、稅票種類等內容。
2.2 當需要采購物料時，采購員填寫申購單（請購單）經批準后，應立即進入采購程序。
物料申購單應詳細列明號、名稱、規格型號、單位、數量、要求到貨時間、生產批號參考價格、稅率、稅票種子類等內容。
2.3 “貨比三家”,選定供應商。
2.4 詢價、比價。
2.5 下達采購訂單，物料單必須由有關部門和領導審核批準。
2.6 進行定單跟蹤，確保及時、保質保量完成采購任務。
3、物料入庫
3.1 物價入庫手續必須由本公司經手業務中全過程辦理 3.2 所有外購物料必須稱辦理入庫手續后，才能領用
3.3 入庫流程
3.3.1 貨物到達后，采購員憑采購訂單詳細填寫“到貨單”，將采購訂貨單（申購單）交采購部長審核，審核無誤后在到貨單上簽字。
《到貨單》一式三聯：第一聯倉庫收貨憑證；第二聯質量檢驗憑據；第三聯制單部門統計。
3.3.2 質檢員憑到貨單第二聯對采購的物料進行質量檢測，出具質量檢測報告，不合格品一律拒入倉庫。
3.3.3 倉庫保管員審核采購訂貨單、到貨單、質量報告的真實性。
3.3.4 資歷核實無誤后，倉庫保管員清點物料，詳細核對物為的生產單位、名稱、規格型號、數量、單價、金額是否與到貨單一致。
3.3.5 倉庫保管員核對無誤后，開具入庫單并簽字確認。
《入庫單》一式四聯，第一聯連同《到貨單》、《質量檢驗報告》、申購單、或訂單由倉庫員交財務處主管會計記帳；第二聯為供方發票入賬憑證；第三聯倉庫員記材料明細賬；第四聯采購部業務統計。
4、物料采購報帳程序
4.1 物料報帳由公司經手業務員全過程辦理
4.2 采購員根據所采購物料使用情況，通知供應商開具發票。采購員收到發票后，應備齊需報帳所需資料：合同、定單（如在財務部有預留的，可不備）、發票、物料入庫單等。
4.3 資料齊全后，填寫“物料采購報帳單”，經手人簽字、采購部長和分管領導審核后到財務審核報帳。
4.4 物料驗收入庫后，應及時辦理報帳手續，財務部將按入帳時間為基準計算付款時間。
4.5 業務員應備有采購業務備查簿。逐筆按單位時間詳細記錄經手的每筆業務。記錄的主要內容有：供應商法定全稱、編碼、地址、稅號，逐筆業務清單，包括：料號、名稱、規格型號、數量、單價、金額、入庫情況、發票索取記錄、付款記錄、欠款記錄等，做到有據可依，有據可查。
5.0 付款
5.1 零星采購（1000元以下），又在無長期往來的商店或單位采購的，按費用報銷程序辦理。
5.2 需預付款采購的，填寫請款單附上采購訂單復印件，按資金審批程序辦理。
5.3 已掛帳“應付帳款”的，由業務員根據當月批準的付款計劃，填寫請款單，請款單上各要素應準確填寫，采購主管審核后報財務處主管會計核實應付帳款余額及其他，然后報分管副部、總經理批準，財務經理根據當時的資金狀況審核批準付款，最后到出納處辦理付款。
6.0 嚴格遵守公司保密制度，不得向供應商以外的第三方泄露商業秘密，否則按公司規章制度給予處罰，構成犯罪的，報司法機關追究行為人的刑事責任。
第四章 倉庫管理制度
1、目的
加強資周轉，降低存貨周轉費用，保證物資安全。
2、適用范圍
適用于對庫存商品，原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品三包退貨、清收物資、顧客提供的商品（指不需加工的配件）、受托加工物資、委托加工物資、半成品、廢品、廢料的管理。
3、職責
3.1 倉儲部負責保管好庫存物資，做好數量準確、質量完好、儲備合理、節約使用、收發及時、有序；面向生產和營銷，做以服務周到，確保安全。
3.2 質量部負責對進出倉庫物資進行品質檢驗。
3.3 財務處負責倉庫“進、銷、存”的核算工作，組織定期盤點。
4、物資驗收入庫
4.1 庫存商品的入庫按以上程序辦理：
4.1.1 產品完工后，生產車間填制“到貨單”將完工產品提交質量部檢驗是否合格，由質檢員按合格品和不合格品分類填寫“質量檢驗報告”。
4.1.2 生產車間憑“到貨單”、質量部出具的“質量檢驗報告”，到成品庫辦理合格品的入庫手續。倉庫保管員按“質量檢驗報告”上的產品名稱、規格型號、數量、產品編號、生產車間等驗收就位后，開具“入庫單”，交貨人在“入庫單”上簽字認可。
《入庫單》一式四聯，第一聯連同《到貨單》、《質量檢驗報告》由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯為生產車間結算工資的憑證；第三聯倉管員記庫存商品明細賬；第四聯成本會計作為結轉完工產品的依據。
沒有《到貨單》、《質量檢驗報告》，倉管員不得為車間辦理入庫手續。
4.2 原材料、輔助材料、包裝、低值易耗品的入庫程序：
材料運到后，采購部開具《到貨單》，向質檢員提出檢驗申請，倉管員收
到《到貨單》、《質量檢驗報告》及申購單或采購訂單后，對貨物的名稱、規格型號、數量、商標、生產廠商等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨入簽字確認。
《入庫單》一式四聯，第一聯連同《到貨單》、《質量檢驗報告》、申購單或訂單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯為供方發票入賬憑證；第三聯倉管員材料明細賬；第四聯采購部業務統計。
質量檢驗合格后，倉管員才能辦理庫手續。
4.3 三包退貨的入庫程序
倉管員憑營銷部出具的《到貨單》、三包退貨鑒定單（初級鑒定）及客戶提供的退貨清單，對貨名稱、規格型號、數量、客戶名稱等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨人簽名確認。
三包退貨《入庫單》一式四聯，第一聯連同《到貨單》、《三包退貨鑒定單》、退貨清單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯交營銷部登記保管，待三包最終鑒定后，隨同退貨發票一并交財務作銷賬依據；第三聯倉管員記庫存明細賬；第四聯營銷部業務統計。
營銷部收到三包退貨《入庫單》后，及時進行三包鑒定，對三包退貨物資進行最終鑒定，并出具鑒定單。對不屬于三包范圍的退貨開具紅字三包退貨《入庫單》（入庫單去向與上述相同），貨物同時清理出庫，交由營銷部處理；對屬于三包范圍的退貨，按返修品和報廢品整理倉庫。
4.4 清收物資的入庫程序
倉管員憑分管副總及總經理簽批的清收報告及評審意見、到貨單、清收物資清單，對貨物的名稱、規格型號、數量、商標、生產廠商等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨人簽名確認。
《入庫單》一式四聯，第一聯連同《到貨單》、清收報告及評審意見、清單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯隨發票一并交財務辦理入賬手續；第三聯倉管員記庫存明細賬；第四聯清收部門業務統計。
4.5 廢品的入庫程序
生產車間憑質檢員出具的《質量檢驗報告》，將生產過程中產生的廢品交廢品庫辦理入庫手續。程序同4.1.2。
生產過程中產生的廢品分清情況作出處是：屬供應商材料質量問題造成的廢品，質量部通知采購部向供應商辦好質量索賠；屬生產車間工人操作是失誤造成的，生產車間通知財務部核減工資；其他原因造成，報分管副總作廢品處理。
4.6 為提高工作效率，特殊情況下，經財務經理、分管副總書面同意，不常用的，小批量的，一次性即可用完的非生產用的物料，可不必辦理入庫手續，但仍由倉管員與使用單位一同驗收數量，物料的質量由使用單位控制。
5、物料出庫
5.1 所出庫的物料必須是經質檢合格的，不合格的物料不得出庫。
5.2 物料出庫必須遵循“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發貨。支持“一盤底、二核對、三發料、四減數”的原則。違反發貨原則造成變質、大料小用、優料劣用及差錯等損失的，由倉管員賠償。
5.3 配套件的的領用依據產品結構，嚴格按照產品定額發料，即由車間根據生產計劃，填寫配套件領料單，車間主任審核后領料。超定額領料，由車間填寫領料單，經財務經理及分管副總審批后方可發料。
5.4 機物料及其他件出庫，由車間填寫領料單，車間主任簽字同意可發料。
5.5 三包件出庫：三包用件實行借用制，即當營銷部接到維修指令時，由三包服務員填寫三包服務用料單，報營銷部負責人批準，然后到財務處審核，財務處根據三包件的情況按該件無稅價記掛三包服務員個人往來，待三包舊件返還時再沖減個人往來。對不能返回的易損件可不記掛個人往來；如已記掛個人往來的三包件無法返回，三包服務員應及時作出書面說明，報財務處分管副總審批后作出處理，否則財務處從其工資中按三包件的含稅價扣回三包件的價款。財務處定期對三包借件進行清理，核實三包借件情況，及時作財務處理。
5.6 庫存商品出庫，倉管員憑財務處蓋章的提（送）貨單或發票提貨聯出庫。
6、物料退庫
倉管員憑經財務和審核的紅字入庫單辦理庫手續。
7、物料的儲存保管
7.1 物料的存儲保管，原則上以物資歷屬性、特點和用途設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區分工“凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放：落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架以分類四號定位編號。
“四號定位”的含義：第一位號碼表示庫房或貨場的編號；第二號碼表示貨架或內分區的編號；第三位號碼表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示貨物位置或貨場跺位編號。
7.2 物料堆放的原則：在堆放合理安合可靠的前提下，一般推行五五堆放，根據貨物的特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成例，文明堆齊。
“五五堆放”的含義：發五為基數，對物料的存放，包裝的捆扎進行定量分組存放。例如五五成行、五五成堆、五五成排、五五成包、五五成串和五五成層等。
7.3 為了減少物料運轉費用，降低物料庫存成本，可以在車間劃定儲位，存放容易清點和儲存的物料（例如：前軸、橋殼、差速器殼、減速器殼、制動器大件、輪轂、制動轂等），車間的儲位放滿后再存放在倉庫。存放在車間必須與倉庫保管員辦理保管移交手續，其第一保管責任單位所在車間，第二保管責任單位是所屬庫房。
7.4 倉庫保管員對庫存及代保管物資等負有經濟責任和法律責任。因此，各倉庫必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。
7.5 倉庫物資如有報廢、盤盈、盤虧等，倉庫保管員應及時向公司領導上報，分析原因，查明責任后，按規定辦理報批手續，未經批準一律不得擅自處理。
7.6 物資的儲存保管必須根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，按物資的性能人門別類，采取不同措施，進行維護，做好防火、防銹、防潮、防腐、防水、防爆、防變質、防漏電等工作。倉庫嚴禁煙火，明火作業必須經安技部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
7.7 倉庫的庫存物資，一律不準擅自借出：總成物資一律不準拆散后零發，特殊情況，必須報經采購部、技術中心、質量部、公司領導批準，事后，采購部必須及時對零散件進行妥善處理。
7.8 因質量不合格，而從車間退回到倉庫的物料，倉庫保管員必須在半個工個工作日內將詳細情況及時節報有關領導。
7.9 各倉庫必須嚴格保衛制度，未經批準，禁止非本倉庫工作人員擅自進入。
8、物料盤點
8.1 倉庫的盤點采用永續盤存法。日常的盤點，由保管員通過每天的物資收發，及時檢查庫存物料的帳、卡、物是否相符，并每月以有動態的物料進行復查或輪番抽查：定期盤點，由財務部、倉儲部共同組織有領導干部、管理人員、工人結合的清倉盤點小組，按制度規定的時間對倉儲物料進行全面的清點。
8.2 物料盤點的主要內容和要求：
8.2.1 檢查物料的帳面數與實物是否相符；
8.2.2 檢查物料收發有無錯誤；
8.2.3 檢查各種物料有無超儲積壓、損害、變質等情況；
8.2.4 檢查各倉庫的安全設施和庫房設備有無損害等；
8.3 對于清查出來的超儲、呆滯物資，除了查明原因外，由倉庫報倉儲部匯報后報公司領導追究責任、及時處理解決。
9、其他有關事項
9.1 倉庫的記帳要準確、及時、清楚，做到日清月結不積壓。
9.2 允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，倉庫存每月可以上報，經批準后作帳務處理，以便做到帳、物、卡一致。
9.3 庫存盈虧反映出保管員的工作質量，各倉庫應力求做到不出現差錯
9.4 倉庫保管員調動工作必須辦理移交手續，移交中的示了事項及有關憑證，必須列出清單四份，并寫明情況，交接雙方及監交人簽字，交接雙方各執一份，倉儲部、財務處各執一份。
9.5 倉庫保管員因工作失職而給公司造成損失的，一照價賠償；保管員從發現時起，必須在半個工作日內將詳細情況上報倉儲中，否則，還要給予紀律處分，直到解除勞動合同。
9.6 創“五好” 倉庫是每個倉庫工作人員努力的方向，倉儲部要每月對各倉庫工作進行考評，以促進創“五好”倉庫的工作開展。
“五好”指的是：文明生產好、工作質量好、服務態度好、勞動紀律好、團結互助好。
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